封闭式基金认购的是什么?基金管理费是怎么收取的?

2023-03-21 09:36:08 来源：世界网

封闭式基金认购的是什么?

封闭式基金认购的是金额，以买入金额折算为基金份额，比如投资者认购某封闭式基金1万元，基金认购的净值为1元，那么投资者就能获得1万的基金份额，基金买入时是以金额买入的，基金赎回时是以份额卖出的。

封闭式基金是指封闭运作的基金，基金成立后就进入了封闭期，封闭期间不能做任何操作，基金净值上涨，投资者就能获得收益，基金净值下跌，投资者就会产生亏损。

基金管理费是怎么收取的?

会，基金管理费每日从基金资产中计提，这样就包含了收益部分，不过基金管理费不会单独向投资者收取，管理费是支付给基金管理人的管理报酬，其数额是按照一定比例从基金总资产中提取的。

各基金收费标准不同，一般基金规模越大，基金管理费收费标准越低，投资者可以在基金交易规则中查看具体收费标准。